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永城煤电拟发行10亿元超短融用于还债

2019-11-08 08:57:58| 查看: 1163|

摘要: 大河财立方消息 10月15日,永城煤电控股集团有限公司发布2019年度第十四期超短期融资券募集说明书。截至2019年6月末,永城煤电货币资金余额为427.93亿元,存货账面价值为95.42亿元,应收票 ...

10月15日,永诚煤电控股集团有限公司发行了2019年第14期超短期融资券招股说明书。

公告显示,本期发行额为10亿元,期限不超过270天,无担保,主要信用评级为aaa,评级机构为中诚信国际信用评级有限公司

据披露,永诚煤电公司本期发行10亿元,全部用于偿还公司或子公司的计息负债,具体如下:

近三年来,永诚煤电公司营业收入分别为346.09亿元、412.35亿元和489.94亿元。经营活动净现金流量分别为71.93亿元、83.41亿元和97.95亿元。

截至2019年6月底,永城煤电货币资金余额427.93亿元,存货账面价值95.42亿元,应收票据余额26.14亿元,应收账款账面价值37.41亿元,长期股权投资账面价值52.29亿元。如有必要,永诚煤电可以通过实现上述资产为当前超短期融资券的偿还提供担保。

职责:黄鑫|审计:李珍|主任:万魏军

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